Processo ativo
do Banco, agência, tipo e número de conta.
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Identificação
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Partes e Advogados
Nome: do Banco, agência, ti *** do Banco, agência, tipo e número de conta.
Advogados e OAB
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Valores e Datas
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Documentos e Outros
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Texto Completo do Processo
DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS
Nº de Data Descrição R$
ordem
Total dos recebimentos do mês(C)
APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL
Saldo inicial total (A)
(+) Total dos recebimentos do mês (B)
(-) Total dos pagamentos do mês (C)
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)
SALDO FINAL DISCRIMINADO
Descrição Saldo R$
Saldo inicial total (E)
Local, data Responsável,
assinatura
Observações:
1 – Saldo inicial discriminado – saldo existente no início do período em Caixa
e/ou Banco, informando nome do Banco, agência, tipo e núm ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ero de conta.
2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, em
ordem cronológia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar linhas que
se fizerem necessárias.
3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, em ordem
cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos pagamentos,
Disponibilizado - 25/10/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11817 Caderno de Anexos Página 9 de 10
Nº de Data Descrição R$
ordem
Total dos recebimentos do mês(C)
APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL
Saldo inicial total (A)
(+) Total dos recebimentos do mês (B)
(-) Total dos pagamentos do mês (C)
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)
SALDO FINAL DISCRIMINADO
Descrição Saldo R$
Saldo inicial total (E)
Local, data Responsável,
assinatura
Observações:
1 – Saldo inicial discriminado – saldo existente no início do período em Caixa
e/ou Banco, informando nome do Banco, agência, tipo e núm ***** Para ver o conteúdo completo, assine um plano. ero de conta.
2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, em
ordem cronológia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar linhas que
se fizerem necessárias.
3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, em ordem
cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos pagamentos,
Disponibilizado - 25/10/2024 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 11817 Caderno de Anexos Página 9 de 10